中欧红利优享混合C(004815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,216,721.46 |
20,657,248.59 |
-92,090,320.10 |
-55,617,074.50 |
| 本期利润 |
199,708,899.04 |
182,690,918.37 |
-137,411,207.90 |
-56,763,794.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.18 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
12.91 |
-11.15 |
-4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.47 |
17.52 |
-3.70 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
183,355,912.05 |
161,923,048.63 |
100,248,328.61 |
129,769,135.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,981,578.15 |
1,803,936,927.59 |
1,000,861,275.50 |
1,035,414,429.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.47 |
1.25 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.08 |
76.64 |
50.31 |
57.62 |
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