中欧红利优享混合A(004814)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,657,057.99 |
173,521,242.90 |
49,006,016.54 |
-132,732,111.60 |
| 本期利润 |
615,527,073.00 |
550,858,860.82 |
440,724,462.20 |
-136,365,277.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.26 |
0.22 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.98 |
17.40 |
14.92 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.20 |
21.36 |
17.98 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润 |
813,366,557.61 |
452,488,918.14 |
472,634,566.63 |
281,860,008.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,059,826,415.40 |
2,909,752,729.39 |
3,762,818,360.52 |
2,036,372,828.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.58 |
1.54 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.48 |
90.60 |
85.29 |
57.05 |
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