中欧先进制造股票C(004813)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,629,272.49 |
-212,706,853.11 |
-520,923,064.09 |
-278,930,718.72 |
| 本期利润 |
125,131,108.03 |
57,265,072.14 |
-749,353,163.66 |
-258,238,944.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.79 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.96 |
3.61 |
-34.82 |
-10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.15 |
3.41 |
-29.92 |
-9.92 |
| 期末可供分配利润 |
-399,143,896.83 |
-520,251,949.15 |
-416,464,791.02 |
-185,752,129.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.72 |
-0.70 |
-0.45 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,124,162,761.21 |
1,413,531,228.10 |
1,696,518,499.30 |
2,266,877,457.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.91 |
1.85 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.77 |
91.16 |
84.85 |
137.62 |
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