中欧先进制造股票A(004812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,534,116.55 |
-218,489,684.99 |
-213,963,701.80 |
-538,125,758.96 |
| 本期利润 |
28,890,520.82 |
168,559,766.63 |
73,338,382.41 |
-769,183,543.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.22 |
0.09 |
-0.78 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
10.79 |
4.52 |
-33.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
10.02 |
3.82 |
-29.36 |
| 期末可供分配利润 |
-413,815,926.04 |
-469,177,859.77 |
-481,565,071.50 |
-365,425,431.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.65 |
-0.64 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,331,322,879.07 |
1,515,113,472.27 |
1,478,943,488.03 |
1,766,497,498.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
2.09 |
1.97 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.86 |
108.89 |
97.11 |
89.86 |
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