万家现金宝货币B(004811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,901,913.68 |
119,453,697.45 |
264,926,979.64 |
123,430,977.05 |
| 本期利润 |
197,901,913.68 |
119,453,697.45 |
264,926,979.64 |
123,430,977.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.02 |
2.16 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
7,188,447,238.45 |
9,142,272,319.56 |
8,922,506,661.47 |
11,307,825,956.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.47 |
19.42 |
18.21 |
16.97 |
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