中银证券安弘债券C(004808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,345,114.83 |
259,083.10 |
-5,539,900.27 |
-646,940.83 |
| 本期利润 |
3,442,909.05 |
704,759.12 |
-3,065,641.63 |
-383,388.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
1.58 |
-5.38 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
1.60 |
-5.17 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
4,472,759.41 |
2,694,278.54 |
2,768,441.87 |
8,674,249.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
52,571,724.78 |
42,757,877.17 |
47,506,253.53 |
61,356,689.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.15 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.30 |
17.28 |
15.43 |
20.93 |
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