中银证券安弘债券A(004807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,572,266.34 |
2,216,374.82 |
-44,803,291.47 |
-7,313,115.91 |
| 本期利润 |
26,212,143.36 |
5,213,303.41 |
-22,941,211.82 |
-2,818,108.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.72 |
1.77 |
-4.65 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.92 |
1.77 |
-4.83 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
38,211,077.22 |
21,652,813.02 |
22,855,515.14 |
80,441,896.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.09 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
375,809,862.15 |
273,707,012.91 |
313,058,699.33 |
522,652,921.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.17 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.82 |
19.43 |
17.35 |
22.72 |
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