长信先机两年定开混合(004806)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
862,443.23 |
-256,020.67 |
12,573,919.15 |
10,420,657.17 |
| 本期利润 |
-223,242.91 |
1,350,019.79 |
-3,702,268.02 |
-5,587,155.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
8.14 |
-9.91 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.37 |
8.27 |
7.70 |
-4.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,878,628.48 |
2,442,872.19 |
2,101,871.39 |
216,983.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.17 |
0.15 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,106,567.68 |
17,679,830.38 |
16,329,810.59 |
14,444,922.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.24 |
1.15 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.20 |
24.26 |
14.77 |
1.53 |
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