长信消费精选量化股票A(004805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,307,161.78 |
-1,722,810.06 |
-1,190,952.65 |
199,364.03 |
| 本期利润 |
-2,073,760.11 |
-2,652,553.10 |
-2,606,574.43 |
-1,528,222.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.54 |
-20.59 |
-15.05 |
-8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.50 |
-18.83 |
-13.56 |
-8.01 |
| 期末可供分配利润 |
916,781.04 |
465,862.57 |
3,222,634.91 |
4,017,165.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.29 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
10,155,698.38 |
11,183,036.65 |
14,506,858.95 |
14,929,192.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.29 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
4.35 |
28.56 |
36.81 |
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