浦银安盛安久回报定开混合A(004801)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,184,251.16 |
-1,311,658.83 |
1,781,062.44 |
1,508,965.21 |
| 本期利润 |
-2,540,962.04 |
-946,542.79 |
-835,943.37 |
-434,143.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.63 |
-4.77 |
-3.13 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.27 |
-3.85 |
-2.45 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-2,367,126.95 |
-772,707.70 |
-49,904.08 |
293,189.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,608,480.71 |
18,202,899.96 |
21,732,609.68 |
22,134,409.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.96 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.09 |
14.08 |
18.65 |
20.85 |
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