建信智享添鑫定开混合(004798)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,604,408.33 |
1,059,073.00 |
3,662,861.56 |
2,153,234.65 |
| 本期利润 |
1,376,966.21 |
366,433.10 |
4,521,871.67 |
3,234,181.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
0.81 |
5.23 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
0.23 |
4.37 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,743,430.93 |
922,473.20 |
1,267,384.07 |
-242,242.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
30,356,760.08 |
29,346,226.97 |
58,640,501.29 |
57,352,810.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.80 |
3.25 |
3.01 |
0.75 |
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