国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,985,487.35 |
119,419,904.07 |
147,731,780.92 |
68,739,691.48 |
| 本期利润 |
247,993,296.89 |
148,549,646.12 |
191,631,183.43 |
112,723,500.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.85 |
3.59 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.89 |
3.65 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
150,515,684.54 |
203,756,671.59 |
84,537,310.52 |
205,660,691.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,237,542,816.06 |
5,287,259,991.14 |
5,149,069,623.95 |
5,269,439,359.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.07 |
31.55 |
27.86 |
25.94 |
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