富荣福鑫混合C(004795)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,125.33 |
-134,752.52 |
-162,238.90 |
-787,152.32 |
| 本期利润 |
40,573.76 |
-85,239.66 |
-136,409.03 |
-800,666.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
-4.85 |
-7.82 |
-18.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.15 |
-6.41 |
-7.25 |
-16.59 |
| 期末可供分配利润 |
-315,124.99 |
-536,755.01 |
-522,456.97 |
-417,532.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
851,017.97 |
1,791,117.05 |
1,677,425.67 |
1,928,842.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.77 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.61 |
-15.25 |
-16.01 |
-9.45 |
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