富荣富乾债券A(004792)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
654,662.97 |
-8,186,300.78 |
-9,776,662.08 |
-647,308.69 |
| 本期利润 |
-950,906.44 |
-4,456,719.08 |
-7,461,943.72 |
-2,084,376.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.24 |
-3.77 |
-5.78 |
-1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.99 |
-2.72 |
-5.51 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
-14,350,300.36 |
-25,743,624.37 |
-35,200,959.96 |
-25,424,297.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
57,995,238.22 |
101,874,480.68 |
127,982,521.62 |
135,444,465.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.88 |
0.85 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.65 |
-7.74 |
-10.38 |
-5.16 |
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