富荣中证500指数A(004790)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-113,563.02 |
-237,449.54 |
-35,495.35 |
51,117.41 |
| 本期利润 |
-153,910.43 |
-152,975.11 |
57,942.61 |
271,949.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
-7.26 |
2.55 |
8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.15 |
-7.87 |
2.49 |
-16.05 |
| 期末可供分配利润 |
78,577.26 |
227,446.72 |
462,050.84 |
432,816.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.14 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,622,684.06 |
1,804,548.08 |
2,155,785.81 |
2,221,698.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.14 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.95 |
38.22 |
53.76 |
50.02 |
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