富荣沪深300指数增强C(004789)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,156,467.31 |
-93,471,350.11 |
-82,311,612.21 |
-35,561,256.50 |
| 本期利润 |
25,122,765.07 |
89,278,247.87 |
8,366,524.35 |
-103,917,169.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.22 |
0.02 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
13.14 |
1.16 |
-10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
13.52 |
1.13 |
-11.56 |
| 期末可供分配利润 |
65,369,079.63 |
83,572,463.68 |
117,255,366.43 |
241,715,901.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.29 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
533,880,885.42 |
601,514,599.09 |
645,209,642.35 |
816,476,742.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.82 |
1.62 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.09 |
152.40 |
124.86 |
122.35 |
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