富荣沪深300指数增强A(004788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,126,494.51 |
-87,367,713.63 |
-36,142,866.49 |
-4,641,535.07 |
| 本期利润 |
101,787,943.35 |
6,631,519.96 |
-105,223,033.03 |
-22,057,747.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.07 |
0.85 |
-11.04 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.63 |
1.19 |
-11.47 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
112,875,866.50 |
141,537,414.60 |
252,708,511.57 |
282,635,371.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.30 |
0.48 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
783,585,514.67 |
756,729,267.97 |
839,494,819.53 |
917,894,252.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.63 |
1.61 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.96 |
126.14 |
123.49 |
145.75 |
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