招商稳健优选股票A(004784)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,297,425.11 |
8,419,200.40 |
-27,074,140.67 |
-34,574,635.67 |
| 本期利润 |
2,613,925.92 |
21,026,562.37 |
-20,567,602.35 |
-16,566,309.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.17 |
-0.16 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
7.35 |
-7.09 |
-3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
8.97 |
-5.69 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
60,326,957.72 |
59,726,588.91 |
27,526,286.93 |
59,147,051.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.54 |
0.23 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
277,783,957.09 |
299,363,571.60 |
279,759,399.83 |
340,724,736.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.71 |
2.34 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.48 |
170.50 |
134.10 |
148.23 |
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