国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,815,364.03 |
2,403,605.12 |
1,027,163.98 |
1,225,459.68 |
| 本期利润 |
15,640,213.08 |
4,701,660.73 |
1,081,758.49 |
1,678,466.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.13 |
4.37 |
0.54 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.00 |
4.47 |
-0.61 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
26,323,635.37 |
18,156,537.87 |
15,752,932.75 |
38,637,357.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.21 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
119,496,217.50 |
109,896,923.83 |
105,195,263.10 |
248,454,799.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.25 |
1.19 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.35 |
44.75 |
38.56 |
40.35 |
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