中科沃土沃嘉混合A(004763)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,000,250.24 |
-15,873,472.05 |
8,355,334.50 |
5,644,216.01 |
| 本期利润 |
1,498,415.45 |
334,730.50 |
8,953,402.65 |
11,442,599.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.22 |
2.25 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.43 |
0.79 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
13,119,835.17 |
13,669,065.90 |
52,435,913.19 |
87,674,680.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.25 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
96,996,281.14 |
106,755,549.26 |
259,506,309.19 |
414,246,372.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.63 |
27.11 |
25.32 |
26.85 |
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