国寿安保稳瑞混合C(004761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-214,356.30 |
-186,253.95 |
338,443.35 |
391,660.20 |
| 本期利润 |
153,207.31 |
-178,789.95 |
-26,301.79 |
267,231.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-3.40 |
-0.30 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
-3.22 |
-3.56 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
366,105.79 |
612,830.01 |
886,622.56 |
1,306,051.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.18 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,788,587.73 |
4,854,412.76 |
5,743,138.66 |
7,431,216.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.18 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.21 |
34.19 |
38.66 |
45.16 |
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