国寿安保稳吉混合C(004757)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-126,159.74 |
-307,109.05 |
-1,025,659.64 |
-1,075,392.72 |
| 本期利润 |
34,176.04 |
-81,296.22 |
-127,028.47 |
291,488.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
-2.23 |
-1.49 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.96 |
5.08 |
-0.96 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
303,162.96 |
113,848.52 |
1,462,116.37 |
95,823.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,110,288.19 |
1,171,356.96 |
20,973,694.88 |
1,567,848.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.75 |
42.43 |
35.54 |
37.21 |
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