国寿安保稳吉混合A(004756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,673,793.22 |
626,802.75 |
-2,598,195.31 |
-2,737,064.57 |
| 本期利润 |
3,401,820.58 |
1,215,227.56 |
814,948.26 |
830,850.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
4.93 |
2.04 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.79 |
5.12 |
-0.84 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
9,584,862.31 |
2,126,195.48 |
2,231,588.22 |
2,499,580.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
64,598,597.17 |
20,871,957.67 |
30,055,528.73 |
38,408,283.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.45 |
43.36 |
36.37 |
37.96 |
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