广发鑫和C(004751)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,290,344.77 |
1,449,958.59 |
162,543.46 |
523,608.51 |
| 本期利润 |
38,380,806.02 |
2,608,099.29 |
-96,367.75 |
645,620.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
6.46 |
-0.22 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.05 |
6.67 |
-0.35 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
174,896,746.72 |
8,034,001.49 |
6,963,889.07 |
7,051,010.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.21 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
764,938,508.21 |
40,928,905.04 |
40,406,612.10 |
39,770,138.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.21 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.58 |
33.58 |
25.23 |
27.38 |
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