广发鑫和A(004750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,775,773.91 |
314,904.17 |
1,931,520.36 |
2,353,810.90 |
| 本期利润 |
12,168,486.76 |
608,327.18 |
1,482,716.02 |
2,855,267.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.15 |
4.42 |
1.43 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.50 |
6.88 |
0.05 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
72,000,645.19 |
2,733,861.90 |
5,596,671.78 |
16,889,607.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.25 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
283,212,830.54 |
12,322,471.28 |
28,267,105.74 |
84,053,567.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.34 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.60 |
38.05 |
29.16 |
31.12 |
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