易方达创业板ETF联接C(004744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-146,656,507.60 |
-142,581,544.39 |
-114,687,127.08 |
-57,876,168.60 |
| 本期利润 |
428,013,789.81 |
-76,990,269.23 |
-489,474,651.64 |
-127,580,671.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.06 |
-0.48 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.70 |
-3.09 |
-21.99 |
-6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.49 |
-10.54 |
-18.50 |
-5.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,772,307,986.95 |
853,320,659.91 |
1,164,313,237.97 |
1,280,372,335.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.71 |
0.92 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,304,917,134.69 |
2,046,982,409.48 |
2,434,039,000.23 |
2,320,919,826.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.71 |
1.92 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.18 |
-5.22 |
5.95 |
23.27 |
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