易方达上证中盘ETF联接C(004743)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,979,940.55 |
236,552.12 |
882,000.07 |
215,620.01 |
| 本期利润 |
9,396,631.73 |
69,560.51 |
-3,282,512.58 |
645,025.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.97 |
0.16 |
-16.85 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.47 |
3.43 |
-4.92 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
35,608,163.34 |
27,965,342.89 |
7,912,763.19 |
6,326,868.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.74 |
0.68 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
71,858,407.82 |
65,639,740.51 |
19,472,034.95 |
14,530,490.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.74 |
1.68 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.73 |
40.58 |
35.91 |
50.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
