易方达深证100ETF联接C(004742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
996,646.36 |
-2,547,011.15 |
537,512.38 |
1,842,044.84 |
| 本期利润 |
35,547,878.56 |
-6,086,381.37 |
-36,067,068.14 |
-8,393,860.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.00 |
-2.97 |
-18.25 |
-3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.61 |
-3.05 |
-15.53 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润 |
72,175,047.75 |
30,882,950.51 |
36,001,068.13 |
51,834,341.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.18 |
0.22 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
265,907,733.60 |
200,988,708.55 |
200,577,196.80 |
177,354,051.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.18 |
1.22 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.89 |
16.13 |
19.78 |
38.87 |
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