摩根安隆回报混合A(004738)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,212,642.17 |
-11,856,272.66 |
-652,526.82 |
8,906,522.12 |
| 本期利润 |
5,271,202.82 |
-2,525,767.52 |
-3,375,934.72 |
5,597,857.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
-1.06 |
-0.55 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
1.29 |
-1.73 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
34,834,403.34 |
37,228,507.69 |
88,075,869.99 |
138,313,317.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.30 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
170,899,963.91 |
199,233,763.47 |
378,945,321.38 |
552,855,955.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.32 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.05 |
32.29 |
30.60 |
33.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
