中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
874,037.63 |
64,450.52 |
-716,671.29 |
-189,643.54 |
| 本期利润 |
1,551,516.21 |
159,334.04 |
-857,249.86 |
205,444.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
0.73 |
-5.77 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
-0.50 |
-7.68 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
14,346,533.32 |
6,131,741.44 |
720,241.61 |
5,452,320.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.20 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
76,341,240.80 |
37,744,506.90 |
4,321,528.85 |
22,928,258.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.20 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.14 |
19.40 |
20.00 |
31.20 |
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