中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
423,624.30 |
956,230.98 |
84,476.43 |
-3,883,165.10 |
| 本期利润 |
396,430.79 |
1,453,950.98 |
-95,200.03 |
-2,967,863.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
3.34 |
-0.22 |
-8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
3.44 |
-0.11 |
-6.93 |
| 期末可供分配利润 |
10,036,819.53 |
11,158,373.60 |
8,475,565.91 |
9,424,357.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.31 |
0.26 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
41,716,029.05 |
47,674,450.62 |
40,972,090.86 |
45,362,674.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.26 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.68 |
30.56 |
26.08 |
26.22 |
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