先锋聚元灵活配置混合C(004725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,024,815.20 |
-2,117,153.88 |
-1,704,924.44 |
-130,427.64 |
| 本期利润 |
-2,094,924.22 |
-2,169,516.23 |
-1,213,808.02 |
336,028.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.58 |
-0.55 |
-0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-46.71 |
-43.92 |
-5.12 |
8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.62 |
-30.03 |
-3.77 |
10.04 |
| 期末可供分配利润 |
-384,167.45 |
-372,611.54 |
2,414,406.74 |
952,384.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.16 |
0.25 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
11,285,283.86 |
2,351,658.20 |
13,845,032.83 |
3,397,395.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.01 |
1.44 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.17 |
0.62 |
43.81 |
64.45 |
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