先锋聚元灵活配置混合A(004724)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-760,275.31 |
-737,819.50 |
-548,212.78 |
-131,084.75 |
| 本期利润 |
-649,853.07 |
-766,324.15 |
-114,500.76 |
317,502.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.57 |
-35.91 |
-3.68 |
9.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.46 |
-29.98 |
-3.49 |
10.12 |
| 期末可供分配利润 |
-83,512.72 |
-187,518.22 |
540,478.45 |
946,519.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.14 |
0.28 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
5,591,832.94 |
1,406,010.77 |
2,825,445.39 |
3,222,468.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.03 |
1.47 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.61 |
3.06 |
47.18 |
67.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
