华夏睿磐泰茂混合A(004720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,614,375.52 |
12,877,326.51 |
4,654,311.71 |
10,618,267.36 |
| 本期利润 |
40,083,507.17 |
19,481,340.76 |
20,112,047.82 |
24,288,043.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
2.39 |
2.11 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
2.20 |
1.56 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
141,995,052.67 |
130,829,367.04 |
172,460,732.60 |
182,363,054.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.26 |
0.24 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
647,697,129.02 |
653,998,877.03 |
916,888,653.03 |
938,039,836.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.84 |
33.53 |
30.66 |
31.20 |
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