万家天添宝货币B(004718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,744,959.81 |
104,234,104.60 |
219,040,332.20 |
105,648,546.42 |
| 本期利润 |
169,744,959.81 |
104,234,104.60 |
219,040,332.20 |
105,648,546.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.02 |
2.13 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
6,097,328,704.64 |
8,776,855,643.91 |
2,661,305,041.05 |
6,208,160,348.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.03 |
19.97 |
18.76 |
17.52 |
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