万家天添宝货币A(004717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,093,052,555.98 |
1,603,315,209.05 |
2,608,432,499.45 |
1,101,581,181.14 |
| 本期利润 |
3,093,052,555.98 |
1,603,315,209.05 |
2,608,432,499.45 |
1,101,581,181.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.93 |
1.94 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
191,305,519,674.88 |
185,104,361,395.66 |
169,541,873,057.54 |
137,880,893,319.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.33 |
18.41 |
17.32 |
16.21 |
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