民生加银鹏程混合A(004710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-626,265.51 |
-1,325,546.59 |
-873,938.67 |
-569,243.95 |
| 本期利润 |
534,019.00 |
-430,856.53 |
-824,286.69 |
969,556.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
-1.73 |
-1.49 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
-1.49 |
-3.95 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,319,620.54 |
2,888,068.96 |
4,760,328.25 |
8,580,628.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.21 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
21,987,253.81 |
23,284,422.44 |
27,876,161.34 |
49,790,380.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.22 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.14 |
25.48 |
27.38 |
34.00 |
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