南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,208,772.30 |
27,275,979.74 |
-301,285.15 |
5,515,703.44 |
| 本期利润 |
58,147,517.55 |
41,025,407.55 |
3,211,881.18 |
8,899,186.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.11 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
6.63 |
1.92 |
8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.63 |
6.02 |
8.40 |
11.85 |
| 期末可供分配利润 |
257,691,712.10 |
328,176,286.29 |
118,161,323.72 |
54,851,587.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.67 |
0.57 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
628,965,343.85 |
818,917,972.26 |
324,049,087.30 |
142,735,861.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.67 |
1.57 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.41 |
66.87 |
57.40 |
62.40 |
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