东兴未来价值混合A(004695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,696,817.27 |
-206,256.12 |
-1,308,741.41 |
25,946.44 |
| 本期利润 |
5,425,461.30 |
-1,662,378.90 |
1,172,139.75 |
-116,534.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.94 |
-2.62 |
15.27 |
-2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.60 |
-2.55 |
-2.87 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,105,569.77 |
-5,224,884.97 |
-3,789,771.49 |
-255,817.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,101,671.19 |
60,637,011.75 |
64,803,832.20 |
4,698,206.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.22 |
-7.93 |
-5.52 |
-5.16 |
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