汇添富熙和混合C(004688)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,354.75 |
227,442.47 |
455,295.55 |
-3,456,071.92 |
| 本期利润 |
24,433.71 |
306,136.72 |
596,291.95 |
-4,695,140.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
1.24 |
1.98 |
-13.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
-1.44 |
1.12 |
-7.05 |
| 期末可供分配利润 |
367,908.61 |
483,653.19 |
8,932,093.75 |
9,527,811.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.25 |
0.27 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,889,871.07 |
2,543,371.34 |
43,161,168.20 |
48,491,251.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.76 |
38.48 |
42.09 |
40.51 |
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