金元顺安元启灵活配置混合(004685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,627,417.50 |
14,040,176.66 |
322,751,359.35 |
139,799,493.39 |
| 本期利润 |
23,193,756.46 |
-155,362,457.03 |
337,885,351.88 |
140,851,530.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.49 |
0.88 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
-11.85 |
22.35 |
9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
-9.63 |
25.45 |
9.96 |
| 期末可供分配利润 |
856,881,968.90 |
867,174,781.28 |
1,163,984,333.35 |
1,024,197,981.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.41 |
2.99 |
3.28 |
2.77 |
| 期末基金资产净值 |
1,173,364,920.36 |
1,157,511,535.52 |
1,566,202,484.80 |
1,429,012,685.20 |
| 期末基金份额净值 |
4.67 |
3.99 |
4.41 |
3.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
367.01 |
298.68 |
341.14 |
286.68 |
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