万家安弘纯债C(004682)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,265.95 |
4,359.64 |
12,624.56 |
8,328.89 |
| 本期利润 |
10,692.15 |
7,178.23 |
11,323.54 |
6,781.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
2.26 |
2.67 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
2.30 |
2.70 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
33,005.56 |
27,099.25 |
30,116.47 |
38,779.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
322,346.88 |
318,832.96 |
416,862.42 |
425,233.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.56 |
30.12 |
27.20 |
25.85 |
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