中信建投睿信灵活配置混合C(004676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-641,728.02 |
-1,760,180.91 |
-1,404,122.52 |
-601,043.30 |
| 本期利润 |
-309,346.96 |
-1,932,926.95 |
-1,093,074.07 |
30,577.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.08 |
-9.78 |
-7.43 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-10.66 |
-10.00 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-3,435,550.60 |
-9,194,995.67 |
-9,435,014.58 |
-26,472,584.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.41 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,098,202.83 |
13,474,589.73 |
18,750,886.95 |
71,327,732.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.59 |
0.67 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.61 |
-40.56 |
-33.47 |
-27.07 |
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