富国新机遇灵活配置混合C(004675)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,137,317.27 |
-2,832,541.23 |
-4,537,244.98 |
-27,189,312.30 |
| 本期利润 |
43,759,631.53 |
3,480,317.02 |
567,507.01 |
-30,369,277.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.16 |
0.03 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.27 |
12.36 |
2.21 |
-15.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.13 |
4.25 |
2.69 |
-18.09 |
| 期末可供分配利润 |
142,440,365.60 |
11,623,476.76 |
4,928,361.11 |
5,859,293.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.32 |
0.30 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
577,715,296.35 |
48,396,523.92 |
21,553,030.14 |
28,182,992.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.32 |
1.30 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.37 |
31.61 |
29.64 |
26.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
