富国新机遇灵活配置混合C(004675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,832,541.23 |
-4,537,244.98 |
-27,189,312.30 |
-21,083,214.18 |
| 本期利润 |
3,480,317.02 |
567,507.01 |
-30,369,277.57 |
-15,372,566.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.36 |
2.21 |
-15.75 |
-5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.69 |
-18.09 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
11,623,476.76 |
4,928,361.11 |
5,859,293.16 |
48,045,477.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.26 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
48,396,523.92 |
21,553,030.14 |
28,182,992.63 |
151,205,872.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.26 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.61 |
29.64 |
26.25 |
46.57 |
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