富国新机遇灵活配置混合A(004674)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,722,438.85 |
-186,654,778.62 |
-313,534,826.27 |
-207,485,445.27 |
| 本期利润 |
-13,583,785.98 |
3,039,510.30 |
-392,348,499.04 |
-142,991,151.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.26 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.00 |
0.29 |
-15.84 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.94 |
-17.68 |
-4.67 |
| 期末可供分配利润 |
25,871,458.42 |
157,369,236.25 |
406,502,849.53 |
884,510,686.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.42 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
141,342,882.94 |
911,715,643.15 |
1,365,983,647.43 |
2,374,486,607.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.47 |
1.42 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.16 |
46.56 |
42.37 |
64.87 |
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