华夏短债债券C(004673)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,868,895.19 |
53,199,294.09 |
32,840,041.93 |
69,181,531.87 |
| 本期利润 |
14,814,499.54 |
65,630,047.16 |
45,158,891.95 |
101,005,512.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
2.62 |
1.71 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
2.74 |
1.74 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
146,483,145.47 |
134,864,644.17 |
167,409,491.93 |
120,050,123.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,891,067,363.19 |
1,995,259,287.15 |
2,798,449,173.86 |
2,485,494,598.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.21 |
19.27 |
18.11 |
16.09 |
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