国联核心成长(004671)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,614,361.75 |
1,141,717.69 |
-11,817,290.07 |
-7,280,866.45 |
| 本期利润 |
5,118,213.75 |
2,125,402.90 |
-13,056,965.74 |
-5,189,971.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.68 |
2.47 |
-13.37 |
-4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
9.01 |
-12.05 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
35,197,669.70 |
35,065,571.20 |
26,690,756.15 |
48,137,598.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.82 |
0.47 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
72,635,492.35 |
77,867,695.47 |
83,754,296.33 |
120,112,083.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.82 |
1.47 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.02 |
81.92 |
46.77 |
66.88 |
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