国联核心成长(004671)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,141,717.69 |
-11,817,290.07 |
-7,280,866.45 |
3,645,043.33 |
| 本期利润 |
2,125,402.90 |
-13,056,965.74 |
-5,189,971.47 |
7,616,774.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.21 |
-0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
-13.37 |
-4.41 |
6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.01 |
-12.05 |
-3.99 |
6.35 |
| 期末可供分配利润 |
35,065,571.20 |
26,690,756.15 |
48,137,598.79 |
60,858,143.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.47 |
0.67 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
77,867,695.47 |
83,754,296.33 |
120,112,083.96 |
132,576,374.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.47 |
1.67 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.92 |
46.77 |
66.88 |
84.86 |
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