金鹰民富收益混合C(004658)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-419,374.81 |
-354,002.02 |
-7,907,639.90 |
-4,469,911.25 |
| 本期利润 |
349,748.66 |
-295,548.34 |
-5,896,455.48 |
-1,995,780.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
-0.79 |
-7.66 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
-0.71 |
-9.27 |
-2.08 |
| 期末可供分配利润 |
-4,166,175.73 |
-4,314,949.24 |
-4,213,091.28 |
-2,084,077.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,332,890.69 |
36,481,522.63 |
38,967,648.48 |
91,117,130.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.39 |
-10.05 |
-9.41 |
-2.23 |
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