金鹰民富收益混合A(004657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,268,446.10 |
-1,289,839.79 |
-17,201,443.07 |
-6,796,232.10 |
| 本期利润 |
1,447,104.19 |
-897,590.05 |
-12,118,112.82 |
-2,264,630.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
-0.72 |
-7.92 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
-0.51 |
-8.91 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
-11,419,519.80 |
-12,536,409.20 |
-12,893,940.46 |
-2,012,551.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
112,102,749.13 |
120,354,537.97 |
133,884,645.22 |
144,590,708.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.02 |
-8.89 |
-8.42 |
-1.35 |
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