| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 78,671.49 | 33,743.96 | 4,682.95 | 989.59 |
| 本期利润 | 94,742.60 | 33,497.58 | 6,096.72 | 1,204.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.22 | 2.26 | 3.40 | 1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.66 | 2.28 | 2.95 | 1.62 |
| 期末可供分配利润 | 196,910.23 | 54,268.74 | 8,131.22 | 2,768.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 3,737,229.87 | 1,612,716.39 | 701,833.75 | 86,615.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.95 | 5.46 | 3.11 | 1.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
